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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 490 407.00 | 405 800.00 | 84 607.00 | 490 407.00 |
040 Immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 068.00 | 406 219.00 | 97 849.00 | 504 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 990.00 | | 157 990.00 | 157 990.00 |
072 Créances – Autres | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 626.00 | | 253 626.00 | 253 626.00 |
110 Total général Actif | 757 694.00 | 406 219.00 | 351 475.00 | 757 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 361.00 | | | 431 361.00 |
222 Production stockée | -44 068.00 | | | -44 068.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 344.00 | | | 387 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 194.00 | | | 106 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
242 Autres charges externes. | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 922.00 | | | 108 922.00 |
252 Charges sociales | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 608.00 | | | 354 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
280 Produits financiers | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
294 Charges financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 237.00 | | | 502 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |