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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 382.00 | 6 076.00 | 8 306.00 | 14 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 992.00 | 150 621.00 | 12 371.00 | 162 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 791.00 | 159 114.00 | 100 677.00 | 259 791.00 |
BT Marchandises | 83 078.00 | 6 103.00 | 76 975.00 | 83 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 054.00 | 30.00 | 44 024.00 | 44 054.00 |
BZ Autres créances | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CF Disponibilités | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 251.00 | 6 133.00 | 173 118.00 | 179 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 042.00 | 165 246.00 | 273 795.00 | 439 042.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
DH Report à nouveau | -48 494.00 | -87 661.00 | | -48 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 050.00 | 39 166.00 | | 41 050.00 |
DL TOTAL (I) | 82 622.00 | 41 572.00 | | 82 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 91.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 556.00 | 241 120.00 | | 162 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 958.00 | 43 265.00 | | 17 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 361.00 | 6 358.00 | | 8 361.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | 3 336.00 | | 2 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 173.00 | 295 265.00 | | 191 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 795.00 | 336 837.00 | | 273 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 303.00 | 294 020.00 | | 190 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 91.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 137.00 | | 255 137.00 | 255 137.00 |
FG Production vendue services | 69 022.00 | | 69 022.00 | 69 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 160.00 | | 324 160.00 | 324 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 133.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 3.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 322.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 192.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 514.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -511.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 598.00 | 317 497.00 | | 344 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 547.00 | 278 331.00 | | 303 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 050.00 | 39 166.00 | | 41 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 483.00 | | | 256 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 067.00 | | | 174 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 610.00 | 13 504.00 | | 143 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 194.00 | 13 504.00 | | 143 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 917.00 | 163 917.00 | | 163 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 173.00 | 190 303.00 | | 191 173.00 |