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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 232.00 | 57 232.00 | | 57 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 614.00 | 15 088.00 | 64 526.00 | 79 614.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 102 834.00 | 66 530.00 | 36 304.00 | 102 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 860.00 | 151 529.00 | 63 331.00 | 214 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 520.00 | 290 380.00 | 192 141.00 | 482 520.00 |
BT Marchandises | 318 286.00 | | 318 286.00 | 318 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 989.00 | 26 653.00 | 389 336.00 | 415 989.00 |
BZ Autres créances | 164 047.00 | | 164 047.00 | 164 047.00 |
CF Disponibilités | 317 664.00 | | 317 664.00 | 317 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 673.00 | 26 653.00 | 1 201 020.00 | 1 227 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 193.00 | 317 033.00 | 1 393 160.00 | 1 710 193.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 059.00 | 122 026.00 | | 126 059.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 452.00 | 4 033.00 | | 19 452.00 |
DL TOTAL (I) | 154 312.00 | 134 859.00 | | 154 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 817.00 | 106 625.00 | | 197 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 197.00 | 330 244.00 | | 154 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 096.00 | 614 489.00 | | 668 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 875.00 | 191 777.00 | | 208 875.00 |
EA Autres dettes | 9 863.00 | 1 019.00 | | 9 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 849.00 | 1 244 154.00 | | 1 238 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 160.00 | 1 379 013.00 | | 1 393 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 650 354.00 | | 2 650 354.00 | 2 650 354.00 |
FG Production vendue services | 783 635.00 | | 783 635.00 | 783 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 433 989.00 | | 3 433 989.00 | 3 433 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 552 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 653.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 275.00 | | | 154 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 275.00 | | | 154 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 272.00 | 11 434.00 | | 33 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 272.00 | 11 434.00 | | 33 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 003.00 | -11 434.00 | | 121 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 469.00 | -2 733.00 | | -4 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 632.00 | 3 614 355.00 | | 3 599 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 180.00 | 3 610 322.00 | | 3 580 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 452.00 | 4 033.00 | | 19 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 346.00 | | 21 174.00 | 461 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 335.00 | | 5 146.00 | 97 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 666.00 | | 16 028.00 | 301 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 087.00 | 29 291.00 | | 261 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 231.00 | | | 57 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 706.00 | 1 381.00 | | 13 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 149.00 | 27 909.00 | | 190 149.00 |