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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 128.00 | 54.00 | 1 073.00 | 1 128.00 |
040 Immobilisations financières | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 368.00 | 54.00 | 30 313.00 | 30 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
072 Créances – Autres | 133 797.00 | | 133 797.00 | 133 797.00 |
084 Disponibilités | 79 256.00 | | 79 256.00 | 79 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 830.00 | | 219 830.00 | 219 830.00 |
110 Total général Actif | 250 198.00 | 54.00 | 250 143.00 | 250 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 701.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 131 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 233.00 | 114 426.00 | | 124 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
230 Autres produits | 333.00 | 5.00 | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 894.00 | 114 431.00 | | 125 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 530.00 | 12 301.00 | | 12 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -507.00 | -70.00 | | -507.00 |
242 Autres charges externes. | 30 791.00 | 25 017.00 | | 30 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | 2 236.00 | | 1 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 942.00 | 44 687.00 | | 36 942.00 |
252 Charges sociales | 7 841.00 | 7 320.00 | | 7 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 862.00 | 14 075.00 | | 11 862.00 |
262 Autres charges | 347.00 | 26.00 | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 837.00 | 105 594.00 | | 100 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 056.00 | 8 836.00 | | 25 056.00 |
280 Produits financiers | 1 079.00 | 699.00 | | 1 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 131 177.00 | | | 131 177.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101 679.00 | 45.00 | | 101 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 620.00 | 9 490.00 | | 55 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 890.00 | | | 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 628.00 | | | 170 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 157 962.00 | | | 157 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 879.00 | | | 7 879.00 |