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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 556 342.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 132 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 029 307.00 | |
BZ Autres créances | | | 298 200.00 | |
CF Disponibilités | | | 48 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 346 533.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 375 840.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 340 394.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 656 441.00 | 656 441.00 | | 656 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
DH Report à nouveau | 2 268 174.00 | 2 000 597.00 | | 2 268 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 210.00 | 316 911.00 | | 287 210.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 115.00 | 2 994 238.00 | | 3 232 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 500.00 | 275 000.00 | | 137 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 225.00 | 7 065.00 | | 6 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 725.00 | 282 065.00 | | 143 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 840.00 | 3 276 303.00 | | 3 375 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 725.00 | 282 065.00 | | 143 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 200.00 | 331 172.00 | | 298 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 989.00 | 14 260.00 | | 10 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 210.00 | 316 911.00 | | 287 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 836.00 | | 146 471.00 | 2 882 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 029 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 494.00 | | 146 471.00 | 1 326 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 570.00 | | | 132 570.00 |
VC Groupe et associés | 298 200.00 | | | 298 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 770.00 | 298 200.00 | 132 570.00 | 430 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 725.00 | 143 725.00 | | 143 725.00 |