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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 515.00 | 4 955.00 | 1 560.00 | 6 515.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 30 143.00 | 24 294.00 | 5 849.00 | 30 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 818.00 | 167 609.00 | 140 209.00 | 307 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 689.00 | 91 245.00 | 256 444.00 | 347 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BF Prêts | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 305.00 | 288 103.00 | 576 202.00 | 864 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 632.00 | | 63 632.00 | 63 632.00 |
BN En cours de production de biens | 184 077.00 | | 184 077.00 | 184 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 793.00 | 26 063.00 | 1 255 730.00 | 1 281 793.00 |
BZ Autres créances | 227 027.00 | | 227 027.00 | 227 027.00 |
CF Disponibilités | 493 153.00 | | 493 153.00 | 493 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 311.00 | | 79 311.00 | 79 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 992.00 | 26 063.00 | 2 302 929.00 | 2 328 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 297.00 | 314 166.00 | 2 879 131.00 | 3 193 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 992.00 | | | 106 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 172 833.00 | 172 833.00 | | 172 833.00 |
DH Report à nouveau | 917 765.00 | 750 352.00 | | 917 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 022.00 | 205 413.00 | | 192 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 871.00 | 1 510.00 | | 871.00 |
DK Provisions réglementées | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 708.00 | 1 417 325.00 | | 1 570 708.00 |
DP Provisions pour risques | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 827.00 | 289 754.00 | | 229 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 882.00 | 354 602.00 | | 442 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 748.00 | 288 194.00 | | 318 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 663.00 | 63 357.00 | | 84 663.00 |
EA Autres dettes | 15 026.00 | 32 856.00 | | 15 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 063.00 | 230 000.00 | | 178 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 512.00 | 1 258 766.00 | | 1 275 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 131.00 | 2 709 001.00 | | 2 879 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 834.00 | 1 077 564.00 | | 1 121 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 426.00 | 60 831.00 | | 16 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 655 135.00 | | 3 655 135.00 | 3 655 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 655 135.00 | | 3 655 135.00 | 3 655 135.00 |
FM Production stockée | | | 4 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 685 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 439.00 | |
GE Autres charges | | | 13 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 11 977.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 665.00 | 21 472.00 | | 1 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 827.00 | 33 449.00 | | 42 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 534.00 | 1 907.00 | | 20 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 699.00 | 1 907.00 | | 53 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 872.00 | 31 542.00 | | -10 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 166.00 | 36 959.00 | | 52 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 736.00 | 3 783 599.00 | | 3 728 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 714.00 | 3 578 186.00 | | 3 536 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 022.00 | 205 413.00 | | 192 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 198.00 | 53 671.00 | | 50 198.00 |