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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319.00 | 2 304.00 | 15.00 | 2 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 723.00 | | 126 723.00 | 126 723.00 |
CF Disponibilités | 637 279.00 | | 637 279.00 | 637 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 003.00 | | 764 003.00 | 764 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 321.00 | 2 304.00 | 764 018.00 | 766 321.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 612 631.00 | 699 323.00 | | 612 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 335.00 | -36 741.00 | | -47 335.00 |
DL TOTAL (I) | 605 997.00 | 703 281.00 | | 605 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 19.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 765.00 | 64 231.00 | | 94 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 184.00 | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 215.00 | 61 108.00 | | 61 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 021.00 | 127 542.00 | | 158 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 018.00 | 830 823.00 | | 764 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 021.00 | 127 542.00 | | 158 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 19.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 312.00 | 31 837.00 | | 22 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 646.00 | 68 578.00 | | 69 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 335.00 | -36 741.00 | | -47 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 765.00 | 94 765.00 | | 94 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 021.00 | 158 021.00 | | 158 021.00 |