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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 87 746.00 | 46 900.00 | 40 845.00 | 87 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 311.00 | 30 877.00 | 5 434.00 | 36 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 604.00 | 81 281.00 | 94 323.00 | 175 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
BP En cours de production de services | 88 906.00 | | 88 906.00 | 88 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
BZ Autres créances | 46 910.00 | | 46 910.00 | 46 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 568.00 | | 219 568.00 | 219 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 172.00 | 81 281.00 | 313 892.00 | 395 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 87 673.00 | 87 673.00 | | 87 673.00 |
DH Report à nouveau | -51 454.00 | -54 399.00 | | -51 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 946.00 | 2 945.00 | | 24 946.00 |
DL TOTAL (I) | 68 866.00 | 43 919.00 | | 68 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 511.00 | 65 905.00 | | 40 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 17.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 434.00 | 72 639.00 | | 74 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 714.00 | 28 768.00 | | 37 714.00 |
EA Autres dettes | 92 035.00 | 68 727.00 | | 92 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 026.00 | 236 056.00 | | 245 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 892.00 | 279 975.00 | | 313 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 654.00 | 195 545.00 | | 215 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 726.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 549.00 | 12 010.00 | 800 559.00 | 788 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 549.00 | 12 010.00 | 800 559.00 | 788 549.00 |
FM Production stockée | | | 20 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 997.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | 1 024.00 | | 30.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 303.00 | 25 515.00 | | 22 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 298.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 199.00 | -298.00 | | 6 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 897.00 | 688 713.00 | | 827 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 950.00 | 685 768.00 | | 802 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 946.00 | 2 945.00 | | 24 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 198.00 | 6 403.00 | | 9 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 231.00 | | 4 410.00 | 203 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 037.00 | 175 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 037.00 | 127 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 187.00 | | 4 410.00 | 155 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 321.00 | 9 997.00 | 32 037.00 | 103 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 321.00 | 9 997.00 | 32 037.00 | 103 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 434.00 | 74 434.00 | | 74 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 035.00 | 92 035.00 | | 92 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
VB T. V. A. | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 511.00 | 11 140.00 | 29 372.00 | 40 511.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 528.00 | 79 484.00 | 44.00 | 79 528.00 |
VW T.V.A. | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 026.00 | 215 654.00 | 29 372.00 | 245 026.00 |