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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 403.00 | 6 600.00 | 804.00 | 7 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 569.00 | 360 605.00 | 1 965.00 | 362 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 393.00 | 367 404.00 | 16 989.00 | 384 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 373.00 | | 71 373.00 | 71 373.00 |
BZ Autres créances | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CF Disponibilités | 276 386.00 | | 276 386.00 | 276 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 287.00 | | 399 287.00 | 399 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 680.00 | 367 404.00 | 416 276.00 | 783 680.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 251 699.00 | | | 251 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
DL TOTAL (I) | 338 970.00 | | | 338 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 306.00 | | | 77 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 276.00 | | | 416 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 306.00 | | | 77 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 927.00 | | 434 927.00 | 434 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 927.00 | | 434 927.00 | 434 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 914.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 029.00 | | | -4 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 794.00 | | | 447 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 523.00 | | | 437 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 910.00 | | 808.00 | 385 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 325.00 | 3 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 325.00 | 384 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 164.00 | | 808.00 | 369 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 490.00 | 16 914.00 | | 350 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 290.00 | 16 914.00 | | 350 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 71 373.00 | | | 71 373.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VI Groupe et associés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 669.00 | 107 648.00 | 21.00 | 107 669.00 |
VW T.V.A. | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 306.00 | 77 306.00 | | 77 306.00 |