| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 488.00 | 7 244.00 | 3 244.00 | 10 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 392.00 | 3 629.00 | 1 763.00 | 5 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 546.00 | 10 874.00 | 13 672.00 | 24 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 563.00 | 1 425.00 | 313 138.00 | 314 563.00 |
BZ Autres créances | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 255 898.00 | | 255 898.00 | 255 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 256.00 | 1 425.00 | 594 830.00 | 596 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 802.00 | 12 299.00 | 608 503.00 | 620 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 244 493.00 | 229 848.00 | | 244 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 769.00 | 33 645.00 | | 55 769.00 |
DL TOTAL (I) | 333 262.00 | 296 493.00 | | 333 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 939.00 | 67 129.00 | | 105 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 148.00 | 130 703.00 | | 132 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 153.00 | 17 933.00 | | 37 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 241.00 | 215 766.00 | | 275 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 503.00 | 512 259.00 | | 608 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 241.00 | 215 766.00 | | 275 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 518.00 | | 1 270 518.00 | 1 270 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 518.00 | | 1 270 518.00 | 1 270 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 033.00 | 9 643.00 | | 1 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 167.00 | 377.00 | | 15 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 313.00 | 377.00 | | 13 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 919.00 | 3 508.00 | | 7 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 338.00 | 892 873.00 | | 1 287 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 569.00 | 859 229.00 | | 1 231 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 769.00 | 33 645.00 | | 55 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 504.00 | 12 916.00 | | 26 504.00 |