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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 576.00 | 58 517.00 | 40 060.00 | 98 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 026.00 | 58 517.00 | 52 510.00 | 111 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 216.00 | | 51 216.00 | 51 216.00 |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 300.00 | | 264 300.00 | 264 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 327.00 | 58 517.00 | 316 810.00 | 375 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 753.00 | | | 89 753.00 |
DL TOTAL (I) | 98 003.00 | | | 98 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 207.00 | | | 75 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 807.00 | | | 218 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 810.00 | | | 316 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 807.00 | | | 218 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 665 932.00 | 1 900.00 | 667 832.00 | 665 932.00 |
FG Production vendue services | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 259.00 | 1 900.00 | 685 159.00 | 683 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 410.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 548.00 | | | 72 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | | | -884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 838.00 | | | 687 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 084.00 | | | 598 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 753.00 | | | 89 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 895.00 | | 25 131.00 | 85 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 445.00 | | 25 131.00 | 73 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 107.00 | 10 410.00 | | 48 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 107.00 | 10 410.00 | | 48 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 456.00 | 13 625.00 | 10 831.00 | 24 456.00 |
VI Groupe et associés | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 020.00 | 61 570.00 | 450.00 | 62 020.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 807.00 | 207 976.00 | 10 831.00 | 218 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
ST Autres comptes | 142 766.00 | | | 142 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 831.00 | | | 84 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 933.00 | | | 137 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 533.00 | | | 72 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 242.00 | | | 323 242.00 |