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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 078.00 | 80 774.00 | 43 304.00 | 124 078.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 268.00 | 80 774.00 | 43 494.00 | 124 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
072 Créances – Autres | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
084 Disponibilités | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
110 Total général Actif | 161 565.00 | 80 774.00 | 80 791.00 | 161 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 249.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 054.00 | | | 189 054.00 |
230 Autres produits | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 257.00 | | | 193 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 143.00 | | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 505.00 | | | 51 505.00 |
252 Charges sociales | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 315.00 | | | 188 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 270.00 | | | 122 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 251.00 | | | 251.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -251.00 | | | -251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |