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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 504.00 | | 66 504.00 | 66 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 657.00 | 41 374.00 | 52 282.00 | 93 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 292.00 | 19 453.00 | 85 839.00 | 105 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 404.00 | 60 828.00 | 206 576.00 | 267 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BZ Autres créances | 27 681.00 | 2 500.00 | 25 181.00 | 27 681.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 865.00 | 2 500.00 | 37 365.00 | 39 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 269.00 | 63 328.00 | 243 941.00 | 307 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 726.00 | 22 819.00 | | 17 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 692.00 | -5 092.00 | | -9 692.00 |
DL TOTAL (I) | 16 834.00 | 26 526.00 | | 16 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 401.00 | 92 441.00 | | 81 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 896.00 | 90 758.00 | | 83 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 320.00 | 13 605.00 | | 24 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 276.00 | 28 755.00 | | 36 276.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | 243.00 | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 106.00 | 225 803.00 | | 227 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 941.00 | 252 330.00 | | 243 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 164.00 | 225 803.00 | | 164 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
FD Production vendue biens | 237 210.00 | | 237 210.00 | 237 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 744.00 | | 240 744.00 | 240 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 803.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 580.00 | 17.00 | | 13 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 080.00 | 17.00 | | 16 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 080.00 | 632.00 | | -16 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 605.00 | -3 995.00 | | -3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 547.00 | 218 074.00 | | 245 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 239.00 | 223 166.00 | | 255 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 692.00 | -5 092.00 | | -9 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 805.00 | 7 614.00 | | 5 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 802.00 | | 6 603.00 | 260 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 348.00 | | 6 603.00 | 192 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 024.00 | 23 804.00 | | 37 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 024.00 | 23 804.00 | | 37 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | | | 612.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 073.00 | 13 131.00 | 54 673.00 | 76 073.00 |
VI Groupe et associés | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VP Divers | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 529.00 | 34 579.00 | 1 950.00 | 36 529.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 107.00 | 164 164.00 | 54 673.00 | 227 107.00 |