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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BZ Autres créances | 162 540.00 | | 162 540.00 | 162 540.00 |
CF Disponibilités | 571 599.00 | | 571 599.00 | 571 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 228.00 | | 735 228.00 | 735 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 228.00 | | 735 228.00 | 735 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 719 458.00 | 645 661.00 | | 719 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 999.00 | 73 796.00 | | 5 999.00 |
DL TOTAL (I) | 726 557.00 | 720 558.00 | | 726 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 887.00 | 3 637.00 | | 5 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 720.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 783.00 | 10 661.00 | | 2 783.00 |
EA Autres dettes | | 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 670.00 | 108 208.00 | | 8 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 228.00 | 828 766.00 | | 735 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 670.00 | 108 208.00 | | 8 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 208.00 | | 68 208.00 | 68 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 208.00 | | 68 208.00 | 68 208.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564 696.00 | | | 564 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 696.00 | | | 564 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 800.00 | | | 547 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 800.00 | | | 547 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 514.00 | 3 907.00 | | -1 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 999.00 | 73 796.00 | | 5 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UX Autres créances clients | 314.00 | | | 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VI Groupe et associés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VP Divers | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 639.00 | | | 152 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 628.00 | 162 114.00 | 1 514.00 | 163 628.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4.00 | | | 4.00 |