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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 790.00 | 2 548.00 | 5 242.00 | 7 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 790.00 | 2 548.00 | 17 242.00 | 19 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
072 Créances – Autres | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
084 Disponibilités | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
110 Total général Actif | 30 306.00 | 2 548.00 | 27 758.00 | 30 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 692.00 | | | 692.00 |
214 Production vendue de biens – France | 76 951.00 | | | 76 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
230 Autres produits | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 544.00 | | | 86 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 413.00 | | | 413.00 |
242 Autres charges externes. | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
252 Charges sociales | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
262 Autres charges | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 833.00 | | | 91 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 289.00 | | | -5 289.00 |
294 Charges financières | 546.00 | | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 939.00 | | | -5 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |