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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 578.00 | 10 525.00 | 11 053.00 | 21 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 688.00 | 7 916.00 | 28 772.00 | 36 688.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 330.00 | 18 441.00 | 209 889.00 | 228 330.00 |
060 Stock marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
072 Créances – Autres | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
084 Disponibilités | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
110 Total général Actif | 255 764.00 | 18 441.00 | 237 323.00 | 255 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 424.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 653.00 | | | 226 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 772.00 | | | 11 772.00 |