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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 748.00 | 833.00 | 915.00 | 1 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 252.00 | 25 851.00 | 19 401.00 | 45 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 100.00 | 26 684.00 | 30 416.00 | 57 100.00 |
060 Stock marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
072 Créances – Autres | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
084 Disponibilités | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
110 Total général Actif | 59 338.00 | 26 684.00 | 32 654.00 | 59 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 176.00 | | | 83 176.00 |
230 Autres produits | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 199.00 | | | 86 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
242 Autres charges externes. | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
252 Charges sociales | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 092.00 | | | 88 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 893.00 | | | -1 893.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 073.00 | | | -2 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 030.00 | | | 4 030.00 |