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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 234.00 | 1 233.00 | 1.00 | 1 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 940.00 | 14 907.00 | 26 033.00 | 40 940.00 |
040 Immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 281.00 | 16 140.00 | 28 142.00 | 44 281.00 |
060 Stock marchandises | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
072 Créances – Autres | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
084 Disponibilités | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 504.00 | | 77 504.00 | 77 504.00 |
110 Total général Actif | 121 785.00 | 16 140.00 | 105 645.00 | 121 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 662.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 177.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 858.00 | | | 226 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 434.00 | | | 170 434.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 293.00 | | | 397 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 681.00 | | | 128 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 425.00 | | | -21 425.00 |
242 Autres charges externes. | 172 600.00 | | | 172 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 067.00 | | | 66 067.00 |
252 Charges sociales | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
262 Autres charges | 430.00 | | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 223.00 | | | 390 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 692.00 | | | 692.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 948.00 | | | -1 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 458.00 | | | 79 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |