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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 030.00 | 6 410.00 | 30 620.00 | 37 030.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 430.00 | 6 410.00 | 64 020.00 | 70 430.00 |
060 Stock marchandises | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
072 Créances – Autres | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
084 Disponibilités | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
110 Total général Actif | 109 387.00 | 6 410.00 | 102 977.00 | 109 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 800.00 | | | 204 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 235.00 | | | 206 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 184.00 | | | 163 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 627.00 | | | -7 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 679.00 | | | 679.00 |
242 Autres charges externes. | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | | | 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
252 Charges sociales | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 902.00 | | | 220 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 666.00 | | | -14 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 667.00 | | | -14 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 430.00 | | | 70 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |