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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 142.00 | 2 930.00 | 9 212.00 | 12 142.00 |
040 Immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 162.00 | 2 930.00 | 29 231.00 | 32 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
072 Créances – Autres | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
084 Disponibilités | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 313.00 | | 59 313.00 | 59 313.00 |
110 Total général Actif | 91 476.00 | 2 930.00 | 88 545.00 | 91 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 896.00 | | | 223 896.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 978.00 | | | 249 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 329.00 | | | 90 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 123.00 | | | -2 123.00 |
242 Autres charges externes. | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 754.00 | | | 75 754.00 |
252 Charges sociales | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 810.00 | | | 245 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
294 Charges financières | 625.00 | | | 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 305.00 | | | 3 305.00 |