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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 117.00 | 20 542.00 | 575.00 | 21 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 709.00 | | 47 709.00 | 47 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 520.00 | 25 579.00 | 12 942.00 | 38 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 959.00 | 46 120.00 | 70 839.00 | 116 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 869.00 | 29 407.00 | 285 461.00 | 314 869.00 |
BZ Autres créances | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CF Disponibilités | 78 025.00 | | 78 025.00 | 78 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 723.00 | 29 407.00 | 415 316.00 | 444 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 682.00 | 75 528.00 | 486 154.00 | 561 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
DH Report à nouveau | 106 910.00 | 100 280.00 | | 106 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 877.00 | 11 630.00 | | 10 877.00 |
DL TOTAL (I) | 171 529.00 | 165 652.00 | | 171 529.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 775.00 | 37 470.00 | | 47 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 996.00 | 171 683.00 | | 198 996.00 |
EA Autres dettes | 48 700.00 | 51 993.00 | | 48 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 125.00 | 261 146.00 | | 305 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 154.00 | 436 298.00 | | 486 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 881.00 | 261 146.00 | | 299 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 054.00 | | | 117 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 9 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 116 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 826.00 | | | 68 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 514.00 | 7 607.00 | | 38 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 008.00 | 1 534.00 | | 19 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 506.00 | 6 073.00 | | 19 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 24 332.00 | 14 241.00 | 9 165.00 | 24 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 332.00 | 14 241.00 | 9 165.00 | 24 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 832.00 | 14 241.00 | 9 165.00 | 33 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 241.00 | 9 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
UX Autres créances clients | 314 869.00 | | | 314 869.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 655.00 | 4 411.00 | 5 244.00 | 9 655.00 |
VI Groupe et associés | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 320.00 | 367 320.00 | | 367 320.00 |
VW T.V.A. | 71 511.00 | 71 511.00 | | 71 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 125.00 | 299 881.00 | 5 244.00 | 305 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 155.00 | 7 140.00 | | 7 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106.00 | 1 137.00 | | 106.00 |
ST Autres comptes | 77 283.00 | 89 955.00 | | 77 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 669.00 | 51 021.00 | | 54 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 7 302.00 | 8 755.00 | | 7 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | 2 062.00 | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 654.00 | 9 202.00 | | 8 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 773.00 | 149 385.00 | | 146 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 316.00 | 33 214.00 | | 22 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 360.00 | 150 867.00 | | 139 360.00 |