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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 543.00 | 45 903.00 | 68 640.00 | 114 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
BZ Autres créances | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 316.00 | 45 903.00 | 109 412.00 | 155 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DH Report à nouveau | -58 003.00 | -48 359.00 | | -58 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 164.00 | -9 644.00 | | -31 164.00 |
DL TOTAL (I) | -80 592.00 | -49 428.00 | | -80 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 749.00 | 47 679.00 | | 119 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 376.00 | 28 854.00 | | 9 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 879.00 | 91 735.00 | | 60 879.00 |
EA Autres dettes | | 7 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 005.00 | 175 533.00 | | 190 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 412.00 | 126 105.00 | | 109 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 438.00 | | 328 438.00 | 328 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 438.00 | | 328 438.00 | 328 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 625.00 | 3 541.00 | | 5 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 625.00 | 3 541.00 | | 5 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 356.00 | 1 076.00 | | 11 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 356.00 | 1 076.00 | | 11 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 731.00 | 2 465.00 | | -5 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 059.00 | -7 017.00 | | -9 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 648.00 | 342 815.00 | | 335 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 812.00 | 352 459.00 | | 366 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 164.00 | -9 644.00 | | -31 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 454.00 | 32 925.00 | | 31 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 543.00 | | | 114 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
UX Autres créances clients | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VI Groupe et associés | 119 749.00 | 119 749.00 | | 119 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 143.00 | 39 532.00 | 4 611.00 | 44 143.00 |
VW T.V.A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 005.00 | 190 005.00 | | 190 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
ST Autres comptes | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 596.00 | | | 76 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 077.00 | | | 138 077.00 |