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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
AP Constructions | 742 678.00 | 450 055.00 | 292 623.00 | 742 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 737.00 | 53 563.00 | 17 173.00 | 70 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 440.00 | 20 220.00 | 10 219.00 | 30 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 375.00 | 528 855.00 | 747 520.00 | 1 276 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BZ Autres créances | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CF Disponibilités | 61 924.00 | | 61 924.00 | 61 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 767.00 | | 90 767.00 | 90 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 142.00 | 528 855.00 | 838 287.00 | 1 367 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
DL TOTAL (I) | 54 647.00 | | | 54 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 043.00 | | | 616 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 215.00 | | | 81 215.00 |
EA Autres dettes | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 640.00 | | | 783 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 287.00 | | | 838 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 963.00 | | | 219 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 378.00 | | 17 092.00 | 1 271 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 095.00 | 1 276 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 095.00 | 920 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 014.00 | | | 355 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 159.00 | | 17 092.00 | 915 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 466.00 | 39 484.00 | 12 095.00 | 501 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 451.00 | 39 484.00 | 12 095.00 | 496 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 759.00 | 51 759.00 | | 51 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VB T. V. A. | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 906.00 | 67 663.00 | 262 957.00 | 615 906.00 |
VI Groupe et associés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 206.00 | 219 963.00 | 262 957.00 | 768 206.00 |