| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 372.00 | 48 569.00 | 20 803.00 | 69 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 076.00 | 34 265.00 | 27 810.00 | 62 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 323.00 | 83 886.00 | 54 437.00 | 138 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
BN En cours de production de biens | 27 543.00 | 26 451.00 | 1 092.00 | 27 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 192.00 | 22 951.00 | 118 240.00 | 141 192.00 |
BZ Autres créances | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
CF Disponibilités | 48 992.00 | | 48 992.00 | 48 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 627.00 | 49 402.00 | 213 225.00 | 262 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 950.00 | 133 288.00 | 267 662.00 | 400 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
DG Autres réserves | 50 306.00 | 10 781.00 | | 50 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 035.00 | 39 525.00 | | 23 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
DL TOTAL (I) | 94 190.00 | 64 598.00 | | 94 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 791.00 | 82 043.00 | | 84 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 084.00 | 36 088.00 | | 8 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 383.00 | 56 539.00 | | 31 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 120.00 | 48 256.00 | | 49 120.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 471.00 | 222 927.00 | | 173 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 662.00 | 287 525.00 | | 267 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 610.00 | 140 884.00 | | 94 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 863.00 | | 31 027.00 | 108 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567.00 | 138 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 443.00 | 131 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 025.00 | | 30 865.00 | 102 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | 162.00 | 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 459.00 | 13 870.00 | 1 443.00 | 71 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 407.00 | 13 870.00 | 1 443.00 | 70 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
6T Sur comptes clients | 24 419.00 | | 1 468.00 | 24 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 870.00 | | 1 468.00 | 50 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 870.00 | | 1 468.00 | 50 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 114 307.00 | | | 114 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | | | 774.00 |
VI Groupe et associés | 84 791.00 | 5 930.00 | 78 861.00 | 84 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VP Divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 326.00 | 128 132.00 | 34 194.00 | 162 326.00 |
VW T.V.A. | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 387.00 | 86 526.00 | 78 861.00 | 165 387.00 |