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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 096.00 | 19 334.00 | 12 762.00 | 32 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 831.00 | 19 334.00 | 30 497.00 | 49 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CF Disponibilités | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 534.00 | | 95 534.00 | 95 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 366.00 | 19 334.00 | 126 032.00 | 145 366.00 |
CU Autres participations | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DG Autres réserves | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
DH Report à nouveau | -37 348.00 | -55 015.00 | | -37 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 695.00 | 17 667.00 | | 14 695.00 |
DL TOTAL (I) | 39 075.00 | 24 380.00 | | 39 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 203.00 | 43 921.00 | | 23 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 170.00 | 38 942.00 | | 41 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 428.00 | 12 828.00 | | 22 428.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 2 078.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 956.00 | 97 771.00 | | 86 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 032.00 | 122 151.00 | | 126 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 569.00 | | 198 569.00 | 198 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 569.00 | | 198 569.00 | 198 569.00 |
FQ Autres produits | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 024.00 | 190 100.00 | | 204 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 328.00 | 172 432.00 | | 189 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 695.00 | 17 667.00 | | 14 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 388.00 | | 13 473.00 | 36 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 4 476.00 | 29.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29.00 | | 49 832.00 | 29.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 636.00 | | 13 461.00 | 18 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 492.00 | | 12.00 | 4 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 807.00 | 1 527.00 | | 17 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 807.00 | 1 527.00 | | 17 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 312.00 | 69 773.00 | 1 539.00 | 71 312.00 |
VW T.V.A. | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 957.00 | 86 957.00 | | 86 957.00 |