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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112 351.00 | | 1 112 351.00 | 1 112 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 351.00 | | 1 112 351.00 | 1 112 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 313.00 | | 1 115 313.00 | 1 115 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 100.00 | 464 100.00 | | 464 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
DG Autres réserves | 572 453.00 | 585 686.00 | | 572 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 329.00 | -13 233.00 | | 19 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 292.00 | 1 082 963.00 | | 1 102 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 56.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 752.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 161.00 | 6 732.00 | | 11 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 021.00 | 8 540.00 | | 13 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 313.00 | 1 091 503.00 | | 1 115 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 064.00 | 5 969.00 | | 17 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 329.00 | -13 233.00 | | 19 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 776 359.00 | 776 359.00 | | 776 359.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 659.00 | 776 659.00 | | 776 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |