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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 616.00 | 19 599.00 | 1 017.00 | 20 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 936.00 | 21 586.00 | 7 350.00 | 28 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 780.00 | 18 802.00 | 48 978.00 | 67 780.00 |
BZ Autres créances | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
CF Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 653.00 | 18 802.00 | 94 851.00 | 113 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 589.00 | 40 388.00 | 102 201.00 | 142 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 65 463.00 | 36 204.00 | | 65 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 190.00 | 29 259.00 | | -15 190.00 |
DL TOTAL (I) | 58 657.00 | 73 848.00 | | 58 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181.00 | 2 713.00 | | 3 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 794.00 | 17 154.00 | | 27 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 569.00 | 10 822.00 | | 12 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 544.00 | 30 690.00 | | 43 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 201.00 | 104 537.00 | | 102 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 544.00 | 30 690.00 | | 43 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FD Production vendue biens | 124 971.00 | | 124 971.00 | 124 971.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 971.00 | | 125 971.00 | 125 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 624.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 211.00 | 209 752.00 | | 128 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 401.00 | 180 493.00 | | 143 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 190.00 | 29 259.00 | | -15 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 6 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 28 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 21 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 324.00 | 4 062.00 | 2 800.00 | 20 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 314.00 | 4 062.00 | 2 800.00 | 19 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
VB T. V. A. | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
VP Divers | 66.00 | | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 555.00 | 113 555.00 | | 113 555.00 |
VW T.V.A. | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |