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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 775 190.00 | 204 807.00 | 3 570 383.00 | 3 775 190.00 |
AP Constructions | 3 064 415.00 | 3 045 364.00 | 19 050.00 | 3 064 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 625.00 | 13 630.00 | 174 994.00 | 188 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 052 135.00 | 3 263 802.00 | 3 788 332.00 | 7 052 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BZ Autres créances | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 307.00 | | 59 307.00 | 59 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 969.00 | | 75 969.00 | 75 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 128 104.00 | 3 263 802.00 | 3 864 302.00 | 7 128 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | -601 552.00 | -734 336.00 | | -601 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 399.00 | 132 784.00 | | 100 399.00 |
DL TOTAL (I) | -405 152.00 | -505 552.00 | | -405 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 400 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 980 509.00 | 4 170 758.00 | | 3 980 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 087.00 | 11 912.00 | | 24 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 871.00 | 99 275.00 | | 108 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
EA Autres dettes | | 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 269 454.00 | 4 689 859.00 | | 4 269 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 302.00 | 4 184 307.00 | | 3 864 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 269 454.00 | 4 689 859.00 | | 4 269 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 400 000.00 | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 726.00 | 466 359.00 | | 479 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 326.00 | 333 575.00 | | 379 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 400.00 | 132 784.00 | | 100 400.00 |