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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 568.00 | 43 307.00 | 1 261.00 | 44 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 977.00 | 35 129.00 | 19 848.00 | 54 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 793.00 | 78 436.00 | 46 357.00 | 124 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BN En cours de production de biens | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 111.00 | 5 127.00 | 192 984.00 | 198 111.00 |
BZ Autres créances | 49 008.00 | | 49 008.00 | 49 008.00 |
CF Disponibilités | 289 606.00 | | 289 606.00 | 289 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 498.00 | 5 127.00 | 547 370.00 | 552 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 291.00 | 83 564.00 | 593 727.00 | 677 291.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 359 844.00 | | | 359 844.00 |
DH Report à nouveau | -15 483.00 | | | -15 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
DL TOTAL (I) | 356 549.00 | | | 356 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 633.00 | | | 78 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 459.00 | | | 138 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 179.00 | | | 237 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 727.00 | | | 593 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 971.00 | | | 223 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 763.00 | | 716 763.00 | 716 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 763.00 | | 716 763.00 | 716 763.00 |
FM Production stockée | | | -8 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63.00 | | | 63.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 210.00 | | | 709 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 373.00 | | | 706 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 794.00 | | 23 999.00 | 100 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 546.00 | | 23 999.00 | 75 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 906.00 | 7 530.00 | | 70 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 906.00 | 7 530.00 | | 70 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 294.00 | 2 833.00 | | 2 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 294.00 | 2 833.00 | | 2 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 294.00 | 2 833.00 | | 2 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 633.00 | 78 633.00 | | 78 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 414.00 | 54 414.00 | | 54 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 191 919.00 | | | 191 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VB T. V. A. | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 403.00 | 6 195.00 | 13 208.00 | 19 403.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 368.00 | 240 988.00 | 11 380.00 | 252 368.00 |
VW T.V.A. | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 179.00 | 223 971.00 | 13 208.00 | 237 179.00 |