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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 157 650.00 | 111 438.00 | 46 212.00 | 157 650.00 |
040 Immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 602.00 | 111 438.00 | 48 164.00 | 159 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
072 Créances – Autres | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
084 Disponibilités | 135 999.00 | | 135 999.00 | 135 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 798.00 | | 159 798.00 | 159 798.00 |
110 Total général Actif | 319 401.00 | 111 438.00 | 207 962.00 | 319 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 014.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 231.00 | | | 111 231.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 524.00 | | | 62 524.00 |
222 Production stockée | 750.00 | | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 505.00 | | | 174 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
242 Autres charges externes. | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 081.00 | | | -11 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
262 Autres charges | 260.00 | | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 633.00 | | | 149 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
280 Produits financiers | 511.00 | | | 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
294 Charges financières | 336.00 | | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 989.00 | | | 154 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 312.00 | | | 12 312.00 |