| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 4 621 960.00 | | 4 621 960.00 | 4 621 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 526.00 | 792 485.00 | 74 041.00 | 866 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 130.00 | 37 460.00 | 121 670.00 | 159 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 677 702.00 | 849 932.00 | 4 827 771.00 | 5 677 702.00 |
BT Marchandises | 580 911.00 | | 580 911.00 | 580 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 336.00 | | 74 336.00 | 74 336.00 |
BZ Autres créances | 203 623.00 | | 203 623.00 | 203 623.00 |
CF Disponibilités | 700 784.00 | | 700 784.00 | 700 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 906.00 | | 1 559 906.00 | 1 559 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 237 609.00 | 849 932.00 | 6 387 677.00 | 7 237 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 649.00 | 1 104 421.00 | | 1 189 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 731.00 | 295 755.00 | | 163 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 380.00 | 1 840 175.00 | | 1 793 380.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066 473.00 | 2 208 560.00 | | 3 066 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898.00 | 60 663.00 | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 507.00 | 920 771.00 | | 990 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 440.00 | 285 314.00 | | 230 440.00 |
EA Autres dettes | 283 979.00 | 298 095.00 | | 283 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 574 297.00 | 3 773 404.00 | | 4 574 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 387 677.00 | 5 633 579.00 | | 6 387 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 582.00 | 3 773 404.00 | | 2 573 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911 636.00 | 341 973.00 | | 911 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 137 359.00 | | 5 137 359.00 | 5 137 359.00 |
FG Production vendue services | 67 550.00 | | 67 550.00 | 67 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 204 909.00 | | 5 204 909.00 | 5 204 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 204 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 660 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 273.00 | 20 401.00 | | 16 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | 83 179.00 | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | 83 179.00 | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 432.00 | 7 205.00 | | 4 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 432.00 | 7 205.00 | | 4 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 192.00 | 75 974.00 | | -3 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 848.00 | 125 583.00 | | 58 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 206 148.00 | 5 582 825.00 | | 5 206 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 042 418.00 | 5 287 071.00 | | 5 042 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 731.00 | 295 755.00 | | 163 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 644.00 | 11 029.00 | | 13 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 645 545.00 | | 32 157.00 | 5 645 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 043.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 677 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 623 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 623 820.00 | | | 4 623 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 852.00 | | 8 801.00 | 875 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 874.00 | | 23 356.00 | 145 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 956.00 | 29 515.00 | | 782 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 096.00 | 29 515.00 | | 781 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 374 600.00 | | | 374 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 507.00 | 990 507.00 | | 990 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 265.00 | 98 265.00 | | 98 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 342.00 | 57 342.00 | | 57 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 979.00 | 283 979.00 | | 283 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 130.00 | | | 159 130.00 |
UX Autres créances clients | 74 336.00 | | | 74 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VC Groupe et associés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919 501.00 | 919 501.00 | | 919 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 146 972.00 | 146 257.00 | 722 890.00 | 2 146 972.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 400.00 | | | 412 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 085.00 | | | 158 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 115.00 | | | 187 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 340.00 | 278 210.00 | 159 130.00 | 437 340.00 |
VW T.V.A. | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 297.00 | 2 573 582.00 | 722 890.00 | 4 574 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 267.00 | 16 866.00 | | 3 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 874.00 | 58 807.00 | | 57 874.00 |
ST Autres comptes | 86 995.00 | 114 635.00 | | 86 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 646.00 | 202 059.00 | | 190 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 278.00 | 22 847.00 | | 1 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 518.00 | 18 924.00 | | 17 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 785.00 | 35 790.00 | | 20 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 716.00 | 264 994.00 | | 237 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 607.00 | 201 099.00 | | 234 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 117.00 | 398 671.00 | | 337 117.00 |