| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AH Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AP Constructions | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 809.00 | 21 231.00 | 8 578.00 | 29 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 871.00 | 105 661.00 | 20 210.00 | 125 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 375.00 | 145 944.00 | 410 431.00 | 556 375.00 |
BT Marchandises | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 143 068.00 | | 143 068.00 | 143 068.00 |
CF Disponibilités | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 541.00 | | 171 541.00 | 171 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 916.00 | 145 944.00 | 581 972.00 | 727 916.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DL TOTAL (I) | 331 790.00 | | | 331 790.00 |
DP Provisions pour risques | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 794.00 | | | 69 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 152.00 | | | 81 152.00 |
EA Autres dettes | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 059.00 | | | 235 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 972.00 | | | 581 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 058.00 | | | 235 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 925.00 | | 768 925.00 | 768 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 925.00 | | 768 925.00 | 768 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 878.00 | |
GE Autres charges | | | 3 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 781.00 | | | -2 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 615.00 | | | 781 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 835.00 | | | 771 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 781.00 | | 14 594.00 | 541 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 494.00 | | | 363 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 841.00 | | 14 397.00 | 158 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 446.00 | | 197.00 | 19 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 067.00 | 17 878.00 | | 128 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 573.00 | 17 878.00 | | 126 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 247.00 | 73 247.00 | | 73 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VI Groupe et associés | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 869.00 | | | 112 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 372.00 | 146 730.00 | 17 643.00 | 164 372.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 059.00 | 235 059.00 | | 235 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
ST Autres comptes | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 384.00 | | | 66 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 635.00 | | | 97 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 184.00 | | | 164 184.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |