| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 089.00 | | 282 089.00 | 282 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 720.00 | | 525 720.00 | 525 720.00 |
BZ Autres créances | 1 936 171.00 | | 1 936 171.00 | 1 936 171.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 481.00 | | 2 745 481.00 | 2 745 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 481.00 | | 2 745 481.00 | 2 745 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 606.00 | -265 960.00 | | 943 606.00 |
DL TOTAL (I) | 944 606.00 | -264 960.00 | | 944 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 467 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 853.00 | 875 805.00 | | 189 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 593.00 | 512 013.00 | | 207 593.00 |
EA Autres dettes | 1 242 844.00 | | | 1 242 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 583.00 | 8 530 702.00 | | 160 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 874.00 | 12 386 451.00 | | 1 800 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 481.00 | 12 121 490.00 | | 2 745 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 374 505.00 | | 13 374 505.00 | 13 374 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 374 505.00 | | 13 374 505.00 | 13 374 505.00 |
FM Production stockée | | | -8 425 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 948 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 989 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 609.00 | 6 333 454.00 | | 4 948 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 002.00 | 6 599 415.00 | | 4 005 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 606.00 | -265 960.00 | | 943 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 853.00 | 189 853.00 | | 189 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 869.00 | 1 128 869.00 | | 1 128 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 583.00 | 160 583.00 | | 160 583.00 |
UX Autres créances clients | 525 720.00 | | | 525 720.00 |
VB T. V. A. | 137 334.00 | | | 137 334.00 |
VC Groupe et associés | 1 777 936.00 | | | 1 777 936.00 |
VI Groupe et associés | 113 975.00 | 113 975.00 | | 113 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 021 000.00 | | | 1 021 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 892.00 | 2 461 892.00 | | 2 461 892.00 |
VW T.V.A. | 193 391.00 | 193 391.00 | | 193 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 874.00 | 1 800 874.00 | | 1 800 874.00 |