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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 26.00 | 2 532.00 | 2 558.00 |
AH Fonds commercial | 206 450.00 | | 206 450.00 | 206 450.00 |
AP Constructions | 158 676.00 | 94 267.00 | 64 409.00 | 158 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 256.00 | 45 579.00 | 5 677.00 | 51 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 016.00 | 45 764.00 | 24 252.00 | 70 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 505.00 | 185 636.00 | 309 869.00 | 495 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
BT Marchandises | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
BZ Autres créances | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
CF Disponibilités | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 234.00 | | 88 234.00 | 88 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 739.00 | 185 636.00 | 398 103.00 | 583 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 233.00 | | | -3 233.00 |
DL TOTAL (I) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 477.00 | | | 79 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 602.00 | | | 110 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 268.00 | | | 77 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 142.00 | | | 335 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 103.00 | | | 398 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 604.00 | | | 189 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 117.00 | | 909 117.00 | 909 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 117.00 | | 909 117.00 | 909 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 146.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 326.00 | | | -7 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 229.00 | | | 924 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 462.00 | | | 927 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 233.00 | | | -3 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 130.00 | | 4 973.00 | 491 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 495 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 279 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 450.00 | | 2 558.00 | 206 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 931.00 | | 1 615.00 | 278 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 749.00 | | 800.00 | 5 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 088.00 | 39 146.00 | 598.00 | 147 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 088.00 | 39 120.00 | 598.00 | 147 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 079.00 | | 8 079.00 | 58 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 079.00 | | 8 079.00 | 58 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 268.00 | 77 268.00 | | 77 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 477.00 | 44 541.00 | 34 936.00 | 79 477.00 |
VI Groupe et associés | 110 602.00 | | 110 602.00 | 110 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 143.00 | | | 72 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 591.00 | 41 042.00 | 6 549.00 | 47 591.00 |
VW T.V.A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 142.00 | 189 604.00 | 145 538.00 | 335 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
ST Autres comptes | 101 014.00 | | | 101 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 561.00 | | | 112 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 334.00 | | | 171 334.00 |