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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 171.00 | 5 901.00 | 1 270.00 | 7 171.00 |
040 Immobilisations financières | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 843.00 | 6 765.00 | 17 079.00 | 23 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
072 Créances – Autres | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
084 Disponibilités | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
110 Total général Actif | 52 313.00 | 6 765.00 | 45 549.00 | 52 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124.00 | | | 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 901.00 | 199 587.00 | | 187 901.00 |
230 Autres produits | 4 965.00 | 4 929.00 | | 4 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 991.00 | 204 516.00 | | 192 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 585.00 | 24 563.00 | | 28 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 115.00 | 564.00 | | -1 115.00 |
242 Autres charges externes. | 77 412.00 | 76 014.00 | | 77 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 573.00 | 8 159.00 | | 7 573.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 411.00 | 55 549.00 | | 50 411.00 |
252 Charges sociales | 28 843.00 | 32 090.00 | | 28 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 388.00 | 669.00 | | 388.00 |
262 Autres charges | 14 518.00 | 14 323.00 | | 14 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 611.00 | 211 931.00 | | 206 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 620.00 | -7 414.00 | | -13 620.00 |
280 Produits financiers | 320.00 | 583.00 | | 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 676.00 | 1 049.00 | | 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 037.00 | -7 880.00 | | -14 037.00 |