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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 333.00 | 16 908.00 | 2 425.00 | 19 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 333.00 | 16 908.00 | 2 425.00 | 19 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 352.00 | 2 153.00 | 26 199.00 | 28 352.00 |
072 Créances – Autres | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
084 Disponibilités | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 456.00 | 2 153.00 | 60 303.00 | 62 456.00 |
110 Total général Actif | 81 789.00 | 19 061.00 | 62 728.00 | 81 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 228.00 | 67 648.00 | | 77 228.00 |
222 Production stockée | -2 100.00 | 11 860.00 | | -2 100.00 |
230 Autres produits | 1 559.00 | 3 463.00 | | 1 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 687.00 | 82 971.00 | | 76 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 461.00 | 21 407.00 | | 38 461.00 |
242 Autres charges externes. | 19 629.00 | 24 660.00 | | 19 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | 1 364.00 | | 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 049.00 | 13 303.00 | | 23 049.00 |
252 Charges sociales | | 5 733.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 426.00 | 1 823.00 | | 2 426.00 |
262 Autres charges | 8.00 | -1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 856.00 | 68 289.00 | | 83 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 169.00 | 14 682.00 | | -7 169.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 87.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 826.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 289.00 | 13 769.00 | | -7 289.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 861.00 | | | 9 861.00 |