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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 465.00 | 35 290.00 | 26 175.00 | 61 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 036.00 | 191.00 | 46 844.00 | 47 036.00 |
BZ Autres créances | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 318.00 | 191.00 | 63 127.00 | 63 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 783.00 | 35 481.00 | 89 302.00 | 124 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 401.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 62 637.00 | 62 003.00 | | 62 637.00 |
DH Report à nouveau | -30 648.00 | -30 648.00 | | -30 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 915.00 | 832.00 | | -12 915.00 |
DL TOTAL (I) | 58 674.00 | 71 589.00 | | 58 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 677.00 | 8 682.00 | | 9 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 257.00 | 16 807.00 | | 15 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 695.00 | 7 897.00 | | 5 695.00 |
EA Autres dettes | | 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 628.00 | 34 189.00 | | 30 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 302.00 | 105 778.00 | | 89 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 628.00 | 34 189.00 | | 30 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 620.00 | | 178 620.00 | 178 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 620.00 | | 178 620.00 | 178 620.00 |
FM Production stockée | | | -4 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 60 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 729.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 437.00 | 15 298.00 | | 15 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 407.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 450.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -450.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 107.00 | 175 326.00 | | 226 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 022.00 | 174 494.00 | | 239 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 915.00 | 832.00 | | -12 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 988.00 | 191.00 | 51 988.00 | 51 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 988.00 | 191.00 | 51 988.00 | 51 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 988.00 | 191.00 | 51 988.00 | 51 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
VW T.V.A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |