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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 047.00 | 9 597.00 | 4 451.00 | 14 047.00 |
040 Immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 200.00 | 10 478.00 | 58 723.00 | 69 200.00 |
060 Stock marchandises | 530 410.00 | | 530 410.00 | 530 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
072 Créances – Autres | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
084 Disponibilités | 381 868.00 | | 381 868.00 | 381 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 920 751.00 | | 920 751.00 | 920 751.00 |
110 Total général Actif | 989 951.00 | 10 478.00 | 979 473.00 | 989 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 485 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 651 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 746 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 979 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AP Constructions | 13 702.00 | 10 529.00 | 3 173.00 | 13 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 917.00 | 13 472.00 | 57 445.00 | 70 917.00 |
BT Marchandises | 983 218.00 | | 983 218.00 | 983 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CF Disponibilités | 286 644.00 | | 286 644.00 | 286 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 380.00 | | 1 276 380.00 | 1 276 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 297.00 | 13 472.00 | 1 333 825.00 | 1 347 297.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 66 717.00 | | | 66 717.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 730 249.00 | | | 730 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 841.00 | | | 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 090.00 | | | 754 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 053.00 | | | -6 053.00 |
242 Autres charges externes. | 320 603.00 | | | 320 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 593.00 | | | 135 593.00 |
252 Charges sociales | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 821.00 | | | 538 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 215 270.00 | | | 215 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 190 902.00 | | | 190 902.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 156.00 | | | 137 156.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 209 459.00 | | | 209 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 765.00 | | | 229 765.00 |
DL TOTAL (I) | 448 024.00 | | | 448 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 066.00 | | | 614 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 370.00 | | | 84 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 365.00 | | | 187 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 800.00 | | | 885 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 825.00 | | | 1 333 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 734.00 | | | 271 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 066.00 | | 614 066.00 | 614 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 370.00 | 84 370.00 | | 84 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 789.00 | 4 517.00 | 4 272.00 | 8 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 800.00 | 271 735.00 | 614 066.00 | 885 800.00 |