| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 106.00 | | 245 106.00 | 245 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 511.00 | 309 711.00 | 39 800.00 | 349 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 621.00 | 89 789.00 | 23 832.00 | 113 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 830.00 | 10 033.00 | 9 796.00 | 19 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 085.00 | 409 533.00 | 326 552.00 | 736 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 107.00 | 292 556.00 | 363 550.00 | 656 107.00 |
BZ Autres créances | 190 146.00 | | 190 146.00 | 190 146.00 |
CF Disponibilités | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 328.00 | | 143 328.00 | 143 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 003.00 | 292 556.00 | 700 447.00 | 993 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 088.00 | 702 090.00 | 1 026 999.00 | 1 729 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 730.00 | 231 730.00 | | 231 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 482.00 | 5 248.00 | | 5 482.00 |
DG Autres réserves | 69 472.00 | 65 021.00 | | 69 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 710.00 | 4 685.00 | | -53 710.00 |
DL TOTAL (I) | 252 974.00 | 306 684.00 | | 252 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 716.00 | 92 386.00 | | 80 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834.00 | 1 106.00 | | 3 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 038.00 | 97 269.00 | | 190 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 188.00 | 139 450.00 | | 127 188.00 |
EA Autres dettes | 149 132.00 | 201 358.00 | | 149 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 117.00 | 400 530.00 | | 223 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 025.00 | 932 098.00 | | 774 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 999.00 | 1 238 782.00 | | 1 026 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 432.00 | | | 703 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 308.00 | | | 450 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 037.00 | 32 463.00 | | 367 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 037.00 | 32 463.00 | | 367 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 038.00 | 190 038.00 | | 190 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 966.00 | 152 966.00 | | 152 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 117.00 | 223 117.00 | | 223 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
UX Autres créances clients | 190 146.00 | | | 190 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 948.00 | 24 968.00 | 18 980.00 | 43 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 328.00 | | | 143 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 598.00 | 989 580.00 | 8 017.00 | 997 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 025.00 | 755 045.00 | 18 980.00 | 774 025.00 |