| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 374.00 | 5 374.00 | 22 000.00 | 27 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BT Marchandises | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 160.00 | 5 374.00 | 29 785.00 | 35 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 823.00 | 9 419.00 | | 11 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 508.00 | 2 403.00 | | 2 508.00 |
DL TOTAL (I) | 22 581.00 | 20 073.00 | | 22 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 4 228.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 985.00 | 1 926.00 | | 3 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 907.00 | | 1 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594.00 | 2 603.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 203.00 | 10 665.00 | | 7 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 785.00 | 30 738.00 | | 29 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 203.00 | 10 665.00 | | 7 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
FG Production vendue services | 42 982.00 | | 42 982.00 | 42 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 445.00 | | 44 445.00 | 44 445.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | 187.00 | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 395.00 | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 445.00 | 48 070.00 | | 44 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 937.00 | 45 666.00 | | 41 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 508.00 | 2 403.00 | | 2 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 303.00 | 72.00 | | 5 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 078.00 | 72.00 | | 5 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |