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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 797.00 | 26 749.00 | 9 048.00 | 35 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160.00 | 35.00 | 125.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 675.00 | 26 784.00 | 11 890.00 | 38 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BT Marchandises | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
BZ Autres créances | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CF Disponibilités | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 199.00 | | 80 199.00 | 80 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 874.00 | 26 784.00 | 92 090.00 | 118 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 975.00 | | | -29 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
DL TOTAL (I) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
EA Autres dettes | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 305.00 | | | 85 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 090.00 | | | 92 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 305.00 | | | 85 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 982.00 | | 433 982.00 | 433 982.00 |
FG Production vendue services | 61 673.00 | | 61 673.00 | 61 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 655.00 | | 495 655.00 | 495 655.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 715.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 896.00 | | | 495 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 136.00 | | | 466 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 188.00 | | 3 487.00 | 35 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 470.00 | | 3 487.00 | 32 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 070.00 | 6 715.00 | | 20 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 070.00 | 6 715.00 | | 20 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
UX Autres créances clients | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 988.00 | 37 270.00 | 2 718.00 | 39 988.00 |
VW T.V.A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 305.00 | 85 305.00 | | 85 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
ST Autres comptes | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 312.00 | | | 75 312.00 |