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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 732.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 390.00 | |
BZ Autres créances | | | 455 350.00 | |
CF Disponibilités | | | 104 094.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 893.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 750 809.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 984 276.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
DH Report à nouveau | 860 093.00 | 858 863.00 | | 860 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 621.00 | 1 229.00 | | -153 621.00 |
DL TOTAL (I) | 800 968.00 | 954 590.00 | | 800 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 425.00 | 49 868.00 | | 47 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 592.00 | 44 737.00 | | 97 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 768.00 | 74 137.00 | | 37 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 307.00 | 168 743.00 | | 183 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 276.00 | 1 123 334.00 | | 984 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 965 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 014 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 594.00 | | | 88 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 535.00 | 1 160 186.00 | | 1 015 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 157.00 | 1 158 956.00 | | 1 169 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 621.00 | 1 229.00 | | -153 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 881.00 | | 145 645.00 | 489 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 834.00 | 8 240.00 | 513 452.00 | 113 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 9 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 834.00 | 5 240.00 | 489 357.00 | 113 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 786.00 | | 145 645.00 | 462 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 113 834.00 | | | 113 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 481.00 | 30 744.00 | 8 240.00 | 257 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 585.00 | | 3 000.00 | 4 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 895.00 | 30 744.00 | 5 240.00 | 252 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 592.00 | 97 592.00 | | 97 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
UX Autres créances clients | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 336.00 | 99 448.00 | 14 887.00 | 114 336.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 307.00 | 183 307.00 | | 183 307.00 |