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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
AP Constructions | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 798.00 | 83 798.00 | | 83 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 997.00 | 4 198.00 | 4 800.00 | 8 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 611.00 | 133 811.00 | 4 800.00 | 138 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 117.00 | | 54 117.00 | 54 117.00 |
BZ Autres créances | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CF Disponibilités | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 963.00 | | 59 963.00 | 59 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 574.00 | 133 811.00 | 64 763.00 | 198 574.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -12 626.00 | | | -12 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 650.00 | | | -4 650.00 |
DL TOTAL (I) | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 018.00 | 44 898.00 | | 57 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 499.00 | | | 48 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FM Production stockée | | | 15 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 882.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 650.00 | | | -4 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 611.00 | | | 138 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 847.00 | | | 118 847.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 995.00 | | | 87 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 995.00 | | | 87 995.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
UX Autres créances clients | 54 117.00 | | | 54 117.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VI Groupe et associés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
VW T.V.A. | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |