| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
040 Immobilisations financières | 1 455 172.00 | | 1 455 172.00 | 1 455 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 458 202.00 | | 1 458 202.00 | 1 458 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
072 Créances – Autres | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
084 Disponibilités | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 565.00 | | 66 565.00 | 66 565.00 |
110 Total général Actif | 1 524 767.00 | | 1 524 767.00 | 1 524 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 929 220.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 191.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 228 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 524 767.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 007.00 | | | 212 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 007.00 | | | 212 007.00 |
242 Autres charges externes. | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 981.00 | | | 93 981.00 |
252 Charges sociales | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 951.00 | | | 135 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
280 Produits financiers | 81 053.00 | | | 81 053.00 |
294 Charges financières | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 540.00 | | | 131 540.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 458 144.00 | | | 1 458 144.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 512.00 | | | 1 512.00 |