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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 732.00 | 22 950.00 | 20 781.00 | 43 732.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 747.00 | 22 950.00 | 20 796.00 | 43 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
072 Créances – Autres | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
084 Disponibilités | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
110 Total général Actif | 58 430.00 | 22 950.00 | 35 480.00 | 58 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 639.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 406.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 951.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336.00 | | | 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -185.00 | | | -185.00 |
242 Autres charges externes. | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | | | 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
252 Charges sociales | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 456.00 | | | 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |