| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 010.00 | 34 139.00 | 8 871.00 | 43 010.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 557.00 | 12 284.00 | 20 273.00 | 32 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 338.00 | 81 508.00 | 32 829.00 | 114 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 358.00 | 127 931.00 | 628 427.00 | 756 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BZ Autres créances | 61 602.00 | | 61 602.00 | 61 602.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 274.00 | | 90 274.00 | 90 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 230.00 | 127 931.00 | 723 298.00 | 851 230.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 371.00 | | | 100 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
DL TOTAL (I) | 143 412.00 | | | 143 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 930.00 | | | 217 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 727.00 | | | 220 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 890.00 | | | 56 890.00 |
EA Autres dettes | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 886.00 | | | 579 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 298.00 | | | 723 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 959.00 | | | 445 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 135.00 | | 781 135.00 | 781 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 135.00 | | 781 135.00 | 781 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 665.00 | | | 793 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 624.00 | | | 761 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 929.00 | | 14 429.00 | 741 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 466.00 | | 14 429.00 | 132 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 203.00 | 36 728.00 | | 91 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 537.00 | 8 602.00 | | 25 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 666.00 | 28 126.00 | | 65 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 787.00 | 58 860.00 | 133 927.00 | 192 787.00 |
VI Groupe et associés | 220 727.00 | 220 727.00 | | 220 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 354.00 | 61 901.00 | 26 453.00 | 88 354.00 |
VW T.V.A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 886.00 | 445 959.00 | 133 927.00 | 579 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
ST Autres comptes | 58 429.00 | | | 58 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 477.00 | | | 57 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 010.00 | | | 103 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 133.00 | | | 141 133.00 |