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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 427.00 | | 266 427.00 | 266 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 427.00 | | 466 427.00 | 466 427.00 |
BZ Autres créances | 189 585.00 | | 189 585.00 | 189 585.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 603.00 | | 286 603.00 | 286 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 030.00 | | 753 030.00 | 753 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266 427.00 | | | 266 427.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 000.00 | 753 000.00 | | 753 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 311.00 | | | -3 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479.00 | -3 311.00 | | 479.00 |
DL TOTAL (I) | 750 168.00 | 749 689.00 | | 750 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 1 495.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 472.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862.00 | 3 967.00 | | 2 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 030.00 | 753 656.00 | | 753 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 862.00 | 3 967.00 | | 2 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666.00 | 1 987.00 | | 1 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187.00 | 5 298.00 | | 1 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479.00 | -3 311.00 | | 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 987.00 | | | 525 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 560.00 | 466 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 560.00 | 466 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 987.00 | | | 525 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 427.00 | 266 427.00 | | 266 427.00 |
VC Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 585.00 | 189 585.00 | | 189 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 012.00 | 552 012.00 | | 552 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |