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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 365.00 | 3 990.00 | 4 375.00 | 8 365.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 118.00 | 9 808.00 | 36 310.00 | 46 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 809.00 | 175 460.00 | 566 349.00 | 741 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 324.00 | 189 258.00 | 640 066.00 | 829 324.00 |
BT Marchandises | 212 755.00 | | 212 755.00 | 212 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 420.00 | | 59 420.00 | 59 420.00 |
BZ Autres créances | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
CF Disponibilités | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 919.00 | | 337 919.00 | 337 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 242.00 | 189 258.00 | 977 985.00 | 1 167 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
DL TOTAL (I) | 93 360.00 | | | 93 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853.00 | | | 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 944.00 | | | 704 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 722.00 | | | 88 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
EA Autres dettes | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 625.00 | | | 884 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 985.00 | | | 977 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 836 282.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 959.00 | 829 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 959.00 | 787 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 722.00 | 88 722.00 | | 88 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
UX Autres créances clients | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
VI Groupe et associés | 704 944.00 | 704 944.00 | | 704 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 086.00 | 104 054.00 | 17 031.00 | 121 086.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 666.00 | 875 812.00 | 853.00 | 876 666.00 |