| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 913.00 | 1 477.00 | 2 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 1 067.00 | 2 068.00 | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 983.00 | 1 866.00 | 8 117.00 | 9 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 800.00 | 3 846.00 | 16 954.00 | 20 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 397.00 | 31 071.00 | 123 325.00 | 154 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BZ Autres créances | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 53 962.00 | | 53 962.00 | 53 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 059.00 | 31 071.00 | 193 987.00 | 225 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 859.00 | 34 917.00 | 210 942.00 | 245 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 589.00 | | | 57 589.00 |
DL TOTAL (I) | 65 089.00 | | | 65 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 527.00 | | | 68 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 852.00 | | | 145 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 942.00 | | | 210 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 846.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 913.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 933.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 071.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 071.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 695.00 | | | 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 527.00 | 16 162.00 | 52 365.00 | 68 527.00 |
VI Groupe et associés | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 334.00 | | | 94 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
VP Divers | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 807.00 | 6 700.00 | 1 107.00 | 7 807.00 |
VW T.V.A. | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 112.00 | 88 747.00 | 52 365.00 | 141 112.00 |