| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 1 013.00 | 8 287.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 520.00 | 3 180.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 000.00 | 1 533.00 | 51 467.00 | 53 000.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 627.00 | 1 533.00 | 77 094.00 | 78 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
DL TOTAL (I) | 61 878.00 | | | 61 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 094.00 | | | 77 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 533.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 533.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | | | 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
ST Autres comptes | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 874.00 | | | 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 064.00 | | | 16 064.00 |